中欧聚瑞债券D(019474)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧聚瑞债券D(019474)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	177,282,817.67	95,555,874.60	91,356,784.22
利息合计	478,099.80	328,315.06	1,430,652.59
其中：存款利息收入	442,754.77	314,489.02	227,910.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,345.03	13,826.04	1,202,742.25
投资收益合计	137,647,044.71	65,789,065.71	76,823,032.33
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	137,647,044.71	65,789,065.71	76,823,032.33
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	39,152,639.43	29,438,397.69	13,102,542.65
其他收入	5,033.73	96.14	556.65
费用	30,768,314.85	16,544,002.80	19,561,282.23
管理人报酬	8,821,918.39	4,379,974.49	5,862,145.21
基金托管费	2,940,639.42	1,459,991.48	1,954,048.45
销售服务费	8,863.14	1,299.39	5,741.31
交易费用	-	-	-
利息支出	18,561,690.16	10,476,210.62	11,361,236.34
其中：卖出回购金融资产支出	18,561,690.16	10,476,210.62	11,361,236.34
其他费用	281,412.52	142,474.86	287,609.30
利润总额	146,514,502.82	79,011,871.80	71,795,501.99

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