华夏信兴回报混合A(019470)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,817,799.18 |
-12,237,115.84 |
| 利息合计 |
283,486.93 |
232,821.94 |
| 其中：存款利息收入 |
283,486.93 |
232,821.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
15,103,711.23 |
1,576,755.78 |
| 其中：股票投资收益 |
8,381,438.14 |
-2,503,517.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,722,273.09 |
4,080,273.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,294,955.98 |
-14,129,412.74 |
| 其他收入 |
135,645.04 |
82,719.18 |
| 费用 |
7,288,212.63 |
4,567,548.61 |
| 管理人报酬 |
4,699,434.58 |
2,922,881.10 |
| 基金托管费 |
783,239.07 |
487,146.85 |
| 销售服务费 |
1,623,199.37 |
1,063,951.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
182,339.61 |
93,568.99 |
| 利润总额 |
15,529,586.55 |
-16,804,664.45 |
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