摩根日本精选股票(QDII)C(019449)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
181,149,380.51 |
82,617,366.44 |
40,784,121.51 |
| 利息合计 |
457,010.15 |
252,932.30 |
93,292.17 |
| 其中：存款利息收入 |
457,010.15 |
252,932.30 |
93,292.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
89,314,714.95 |
15,606,572.02 |
-4,520,079.47 |
| 其中：股票投资收益 |
51,747,261.43 |
-4,843,656.82 |
-9,198,615.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-1,563,465.00 |
| 股利收益 |
37,567,453.52 |
20,450,228.84 |
6,242,001.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
100,817,093.48 |
83,270,219.57 |
46,323,226.25 |
| 其他收入 |
5,556,536.82 |
3,171,733.99 |
1,576,501.05 |
| 费用 |
45,422,514.55 |
22,940,922.62 |
7,946,501.62 |
| 管理人报酬 |
37,859,125.05 |
19,026,661.40 |
6,756,369.87 |
| 基金托管费 |
5,258,211.84 |
2,642,591.86 |
938,384.82 |
| 销售服务费 |
2,076,536.39 |
1,133,762.96 |
24,831.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
228,641.27 |
137,906.40 |
226,915.09 |
| 利润总额 |
135,726,865.96 |
59,676,443.82 |
32,837,619.89 |
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