汇添富积极优选三年定开混合(019360)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,173,859.55 |
1,930,342.28 |
| 利息合计 |
582,497.13 |
428,967.42 |
| 其中：存款利息收入 |
410,154.52 |
256,624.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
172,342.61 |
172,342.61 |
| 投资收益合计 |
12,335,446.80 |
5,457,006.37 |
| 其中：股票投资收益 |
7,733,812.21 |
4,153,979.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,998.81 |
5,958.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,566,635.78 |
1,297,068.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,255,915.62 |
-3,955,631.51 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,591,773.72 |
1,779,126.60 |
| 管理人报酬 |
1,418,675.69 |
702,336.90 |
| 基金托管费 |
567,470.24 |
280,934.69 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,605,605.10 |
795,833.21 |
| 利润总额 |
12,582,085.83 |
151,215.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
