大成惠利纯债债券C(019307)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
109,581,391.51 |
59,407,622.59 |
86,685,875.21 |
| 利息合计 |
35,358.04 |
9,455.04 |
1,762,377.35 |
| 其中：存款利息收入 |
7,429.73 |
2,466.66 |
81,798.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,928.31 |
6,988.38 |
1,680,579.32 |
| 投资收益合计 |
90,992,203.87 |
41,878,270.06 |
60,616,988.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
90,368,930.32 |
41,476,773.99 |
60,411,108.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
623,273.55 |
401,496.07 |
205,880.05 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,553,829.15 |
17,519,897.29 |
24,237,752.73 |
| 其他收入 |
0.45 |
0.20 |
68,756.36 |
| 费用 |
17,594,088.94 |
8,887,771.55 |
14,060,699.97 |
| 管理人报酬 |
6,045,034.73 |
3,005,206.29 |
5,307,489.58 |
| 基金托管费 |
2,015,011.59 |
1,001,735.46 |
1,769,163.17 |
| 销售服务费 |
10.98 |
5.46 |
0.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
9,302,028.08 |
4,752,700.38 |
6,601,666.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,302,028.08 |
4,752,700.38 |
6,601,666.60 |
| 其他费用 |
229,758.33 |
126,677.85 |
264,915.52 |
| 利润总额 |
91,987,302.57 |
50,519,851.04 |
72,625,175.24 |
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