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鹏华安盈宝货币E(019288)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	522,399,113.31	288,257,459.93	703,221,464.09
利息合计	283,860,938.53	149,011,966.45	472,926,820.30
其中：存款利息收入	202,817,037.60	101,499,967.26	377,019,586.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,043,900.93	47,511,999.19	95,907,234.21
投资收益合计	238,538,174.78	139,245,493.48	230,294,643.79
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	238,538,174.78	139,245,493.48	229,929,624.89
资产支持证券投资收益	-	-	365,018.90
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	70,572,157.90	37,349,897.38	96,775,000.85
管理人报酬	45,079,956.07	22,336,831.48	56,341,584.69
基金托管费	9,015,991.11	4,467,366.26	11,268,317.05
销售服务费	2,267,493.92	1,123,263.05	2,829,191.83
交易费用	-	-	-
利息支出	13,825,680.30	9,227,643.30	25,973,587.14
其中：卖出回购金融资产支出	13,825,680.30	9,227,643.30	25,973,587.14
其他费用	222,325.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	451,826,955.41	250,907,562.55	606,446,463.24

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