易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	245,601,740.11	165,572,596.75	169,007,773.71
利息合计	4,553,259.82	3,428,199.47	1,480,380.47
其中：存款利息收入	476,032.79	42,640.73	21,594.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,077,227.03	3,385,558.74	1,458,786.28
投资收益合计	251,772,438.46	160,453,066.43	152,416,131.92
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	251,772,438.46	160,453,066.43	152,209,205.79
资产支持证券投资收益	-	-	206,926.13
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-11,799,885.60	991,680.29	14,222,258.58
其他收入	1,075,927.43	699,650.56	889,002.74
费用	40,397,695.21	23,334,049.63	24,568,999.39
管理人报酬	25,552,324.66	15,101,415.63	13,829,276.44
基金托管费	8,517,441.54	5,033,805.17	4,609,758.87
销售服务费	1,189,063.76	572,924.71	849,027.39
交易费用	-	-	-
利息支出	3,829,203.90	1,873,391.99	4,377,574.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,829,203.90	1,873,391.99	4,377,574.38
其他费用	305,756.29	161,571.85	319,311.21
利润总额	205,204,044.90	142,238,547.12	144,438,774.32

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