富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
15,661,636.35 |
2,043,715.44 |
190,667.56 |
| 利息合计 |
10,265.61 |
2,791.54 |
1,756.50 |
| 其中：存款利息收入 |
10,265.61 |
2,791.54 |
1,756.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,399,541.03 |
855,230.29 |
163,506.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
| 基金投资收益 |
3,605,743.73 |
446,372.97 |
-19,859.48 |
| 债券投资收益 |
67,767.50 |
18,509.92 |
3,751.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,726,029.80 |
390,347.40 |
179,614.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,221,248.41 |
1,180,750.23 |
25,378.93 |
| 其他收入 |
30,581.30 |
4,943.38 |
25.44 |
| 费用 |
215,778.87 |
52,847.56 |
18,968.20 |
| 管理人报酬 |
19,087.29 |
4,768.92 |
2,060.31 |
| 基金托管费 |
3,817.44 |
953.77 |
412.03 |
| 销售服务费 |
56,257.28 |
10,291.33 |
1,203.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
57,594.42 |
13,538.67 |
1,034.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,594.42 |
13,538.67 |
1,034.90 |
| 其他费用 |
66,023.90 |
21,682.55 |
14,255.19 |
| 利润总额 |
15,445,857.48 |
1,990,867.88 |
171,699.36 |
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