景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,324,373.79 |
258,883.00 |
-4,854,706.01 |
| 利息合计 |
14,226.73 |
6,459.76 |
15,717.42 |
| 其中：存款利息收入 |
14,226.73 |
6,459.76 |
15,717.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,146,882.64 |
146,558.59 |
-5,047,030.26 |
| 其中：股票投资收益 |
647,244.84 |
-495,785.96 |
-6,401,206.60 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,630.19 |
2,301.71 |
3,765.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
176,029.06 |
- |
10,004.45 |
| 股利收益 |
1,320,978.55 |
640,042.84 |
1,340,406.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,157,994.46 |
101,930.05 |
165,128.37 |
| 其他收入 |
5,269.96 |
3,934.60 |
11,478.46 |
| 费用 |
949,111.83 |
446,707.42 |
947,386.96 |
| 管理人报酬 |
585,495.79 |
280,026.79 |
615,143.15 |
| 基金托管费 |
97,582.65 |
46,671.16 |
102,523.76 |
| 销售服务费 |
19,161.51 |
4,644.93 |
319.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
246,237.03 |
115,364.54 |
229,364.38 |
| 利润总额 |
4,375,261.96 |
-187,824.42 |
-5,802,092.97 |
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