大成产业升级股票(LOF)C(019206)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
119,529,457.72 |
26,497,879.80 |
-64,188,012.82 |
| 利息合计 |
938,169.78 |
425,507.96 |
630,271.66 |
| 其中：存款利息收入 |
938,169.78 |
425,507.96 |
630,271.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
623,790.31 |
-855,604.89 |
-39,171,545.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,962,471.62 |
-14,808,296.21 |
-47,644,416.50 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
293,481.53 |
93,983.61 |
474,398.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
26,292,780.40 |
13,858,707.71 |
7,998,473.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
117,708,492.64 |
26,849,261.92 |
-26,782,188.39 |
| 其他收入 |
259,004.99 |
78,714.81 |
1,135,449.12 |
| 费用 |
13,317,932.28 |
6,234,777.98 |
9,152,142.56 |
| 管理人报酬 |
10,191,369.35 |
4,730,241.60 |
7,541,500.46 |
| 基金托管费 |
1,698,561.55 |
788,373.54 |
1,256,916.72 |
| 销售服务费 |
1,197,714.37 |
602,887.03 |
115,425.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
229,973.55 |
113,275.81 |
238,298.75 |
| 利润总额 |
106,211,525.44 |
20,263,101.82 |
-73,340,155.38 |
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