民生加银现金宝货币D(018953)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银现金宝货币D(018953)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	431,831,716.54	237,415,746.30	429,620,065.94
利息合计	185,432,558.55	104,097,459.62	198,363,279.92
其中：存款利息收入	76,725,786.44	42,621,424.75	91,115,497.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,162,665.24	61,476,034.87	107,247,782.38
投资收益合计	246,399,157.99	133,318,286.68	231,250,086.02
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	246,399,157.99	133,318,286.68	231,250,086.02
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	6,700.00
费用	110,838,994.53	56,125,304.65	107,574,793.57
管理人报酬	53,836,604.93	27,318,594.35	48,859,073.01
基金托管费	14,356,428.06	7,284,958.64	13,029,086.05
销售服务费	13,452,275.17	7,184,745.51	17,611,602.60
交易费用	-	-	-
利息支出	28,610,822.98	14,062,098.31	27,635,604.82
其中：卖出回购金融资产支出	28,610,822.98	14,062,098.31	27,635,604.82
其他费用	340,669.86	176,492.26	346,105.12
利润总额	320,992,722.01	181,290,441.65	322,045,272.37

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