中银机构现金管理货币C(018951)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银机构现金管理货币C(018951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	224,346,465.14	112,798,967.54	104,119,169.95
利息合计	113,956,338.93	56,608,361.85	44,240,170.59
其中：存款利息收入	87,848,479.15	42,833,293.31	23,721,246.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,107,859.78	13,775,068.54	20,518,924.42
投资收益合计	110,390,126.21	56,190,605.69	59,878,999.36
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	110,390,126.21	56,190,605.69	59,878,999.36
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	61,466,865.22	27,790,359.09	24,969,726.05
管理人报酬	31,682,087.06	14,590,032.49	13,589,791.55
基金托管费	4,800,316.23	2,210,610.92	2,059,059.43
销售服务费	11,461,021.91	4,709,135.26	2,291,512.27
交易费用	-	-	-
利息支出	13,172,832.46	6,108,772.45	6,716,154.81
其中：卖出回购金融资产支出	13,172,832.46	6,108,772.45	6,716,154.81
其他费用	338,116.35	162,026.16	294,919.80
利润总额	162,879,599.92	85,008,608.45	79,149,443.90

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