华夏清洁能源龙头混合发起式C(018919)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,493,808.63 |
10,518,960.68 |
-816,688.08 |
| 利息合计 |
78,657.97 |
27,004.11 |
25,228.47 |
| 其中：存款利息收入 |
78,657.97 |
27,004.11 |
25,228.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,394,530.67 |
1,972,021.70 |
89,750.34 |
| 其中：股票投资收益 |
3,039,021.15 |
494,886.60 |
89,750.34 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,355,509.52 |
1,477,135.10 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,634,242.30 |
8,413,287.57 |
-939,003.93 |
| 其他收入 |
386,377.69 |
106,647.30 |
7,337.04 |
| 费用 |
2,252,615.96 |
727,867.65 |
324,493.92 |
| 管理人报酬 |
1,540,366.84 |
505,346.99 |
201,220.81 |
| 基金托管费 |
256,727.78 |
84,224.47 |
33,536.73 |
| 销售服务费 |
382,621.34 |
93,542.39 |
59,336.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,900.00 |
44,753.80 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
9,241,192.67 |
9,791,093.03 |
-1,141,182.00 |
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