易方达悦和稳健债券A(018898)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,475,436.59 |
2,116,353.66 |
| 利息合计 |
305,079.65 |
272,260.88 |
| 其中：存款利息收入 |
68,437.49 |
35,618.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
236,642.16 |
236,642.16 |
| 投资收益合计 |
7,622,486.15 |
2,113,457.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-303,613.80 |
-7,183.97 |
| 基金投资收益 |
2,642,124.73 |
-21,377.56 |
| 债券投资收益 |
5,166,808.10 |
2,092,973.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,304.31 |
-76.00 |
| 股利收益 |
115,862.81 |
49,121.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,547,471.44 |
-269,763.59 |
| 其他收入 |
399.35 |
399.35 |
| 费用 |
2,316,366.12 |
815,107.42 |
| 管理人报酬 |
1,032,629.97 |
426,287.01 |
| 基金托管费 |
270,099.00 |
111,534.12 |
| 销售服务费 |
424,311.93 |
175,287.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
509,744.72 |
71,612.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
509,744.72 |
71,612.57 |
| 其他费用 |
57,553.89 |
24,336.02 |
| 利润总额 |
9,159,070.47 |
1,301,246.24 |
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