易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
14,397,091.75 |
-346,604.87 |
277,504.90 |
| 利息合计 |
13,476.30 |
2,440.76 |
2,646.61 |
| 其中：存款利息收入 |
13,476.30 |
2,440.76 |
2,646.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-447,006.71 |
-614,072.99 |
36,856.50 |
| 其中：股票投资收益 |
-140,006.37 |
-2,490.05 |
5,395.73 |
| 基金投资收益 |
-307,000.34 |
-611,582.94 |
31,460.77 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,545,979.03 |
254,666.45 |
221,662.21 |
| 其他收入 |
284,643.13 |
10,360.91 |
16,339.58 |
| 费用 |
133,070.32 |
19,261.80 |
22,368.99 |
| 管理人报酬 |
4,094.14 |
848.78 |
925.44 |
| 基金托管费 |
1,364.57 |
282.93 |
308.43 |
| 销售服务费 |
89,351.80 |
12,329.01 |
5,121.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
38,259.81 |
5,801.08 |
15,885.62 |
| 利润总额 |
14,264,021.43 |
-365,866.67 |
255,135.91 |
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