兴证全球品质甄选混合A(018868)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-8,616,563.98 |
10,936,776.76 |
7,180,328.73 |
| 利息合计 |
92,871.22 |
75,992.24 |
1,161,784.99 |
| 其中：存款利息收入 |
32,454.42 |
15,575.44 |
95,129.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
60,416.80 |
60,416.80 |
1,066,655.76 |
| 投资收益合计 |
-2,702,259.30 |
-6,061,231.47 |
5,529,429.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,692,373.94 |
-7,349,891.81 |
5,195,538.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
184,040.85 |
118,569.48 |
203,273.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,806,073.79 |
1,170,090.86 |
130,618.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,303,324.03 |
16,865,148.10 |
393,638.03 |
| 其他收入 |
296,148.13 |
56,867.89 |
95,476.10 |
| 费用 |
2,598,515.73 |
1,278,860.99 |
1,577,463.31 |
| 管理人报酬 |
1,697,104.19 |
852,703.10 |
1,004,937.53 |
| 基金托管费 |
282,850.70 |
142,117.15 |
167,489.62 |
| 销售服务费 |
407,613.20 |
174,709.10 |
322,482.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
210,730.15 |
109,114.15 |
82,122.34 |
| 利润总额 |
-11,215,079.71 |
9,657,915.77 |
5,602,865.42 |
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