嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,746,661.09 |
-11,674,179.14 |
-75,435,401.20 |
| 利息合计 |
195,575.12 |
121,123.12 |
529,104.05 |
| 其中：存款利息收入 |
195,575.12 |
121,123.12 |
529,104.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-42,958,754.18 |
-28,241,564.14 |
59,637,005.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-64,347,866.27 |
-37,107,936.43 |
33,151,345.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
588,425.75 |
324,081.10 |
40,913.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
20,800,686.34 |
8,542,291.19 |
26,444,746.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
45,472,104.04 |
16,432,652.82 |
-135,695,750.12 |
| 其他收入 |
37,736.11 |
13,609.06 |
94,239.09 |
| 费用 |
10,492,721.43 |
5,501,917.20 |
16,047,071.10 |
| 管理人报酬 |
8,807,161.35 |
4,601,432.90 |
13,521,199.68 |
| 基金托管费 |
1,467,860.20 |
766,905.42 |
2,253,533.22 |
| 销售服务费 |
9,967.06 |
5,193.99 |
4,306.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
207,732.82 |
128,384.89 |
268,020.29 |
| 利润总额 |
-7,746,060.34 |
-17,176,096.34 |
-91,482,472.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
