华泰紫金碳中和混合发起C(018583)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,921,257.66 |
4,442,375.80 |
-196,954.35 |
| 利息合计 |
48,886.30 |
24,977.41 |
437,007.48 |
| 其中：存款利息收入 |
43,354.12 |
19,445.23 |
165,078.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,532.18 |
5,532.18 |
271,929.02 |
| 投资收益合计 |
5,003,840.03 |
2,397,115.23 |
-1,091,912.25 |
| 其中：股票投资收益 |
4,164,175.17 |
1,788,149.75 |
-1,115,671.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
839,664.86 |
608,965.48 |
23,759.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,520,658.28 |
2,017,195.55 |
452,005.58 |
| 其他收入 |
347,873.05 |
3,087.61 |
5,944.84 |
| 费用 |
717,509.00 |
378,596.16 |
801,086.14 |
| 管理人报酬 |
437,645.68 |
203,666.04 |
455,549.34 |
| 基金托管费 |
72,940.93 |
33,944.42 |
75,924.94 |
| 销售服务费 |
138,157.63 |
62,798.83 |
184,871.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,748.16 |
78,170.27 |
83,924.72 |
| 利润总额 |
8,203,748.66 |
4,063,779.64 |
-998,040.49 |
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