易方达港股通医药ETF联接A(018557)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-7,855,583.27 |
-15,463,947.63 |
-4,323,430.78 |
| 利息合计 |
38,140.74 |
17,342.84 |
12,233.66 |
| 其中：存款利息收入 |
38,140.74 |
17,342.84 |
12,233.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,683,637.47 |
-7,098,129.49 |
-587,316.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-7,683,637.47 |
-7,098,129.49 |
-587,316.53 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-265,314.48 |
-8,404,630.55 |
-3,768,420.14 |
| 其他收入 |
55,227.94 |
21,469.57 |
20,072.23 |
| 费用 |
180,296.93 |
89,073.95 |
36,251.94 |
| 管理人报酬 |
5,502.24 |
2,425.69 |
2,174.74 |
| 基金托管费 |
1,834.01 |
808.52 |
724.92 |
| 销售服务费 |
87,960.68 |
38,599.82 |
17,765.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,000.00 |
47,239.92 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
-8,035,880.20 |
-15,553,021.58 |
-4,359,682.72 |
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