易方达保证金货币D(018437)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达保证金货币D(018437)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,184,263.95	22,580,606.69	50,149,821.27	28,798,785.25
利息合计	18,198,116.58	11,831,250.53	35,320,370.17	20,008,268.43
其中：存款利息收入	8,374,755.68	6,516,994.40	14,537,091.38	9,386,916.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,823,360.90	5,314,256.13	20,783,278.79	10,621,352.18
投资收益合计	16,986,147.37	10,749,356.16	14,829,451.10	8,790,516.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,833,345.84	10,596,554.63	13,425,788.01	8,118,645.43
资产支持证券投资收益	152,801.53	152,801.53	1,403,663.09	671,871.39
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,864,507.20	3,435,996.81	8,158,762.92	4,506,653.52
管理人报酬	3,032,116.15	1,789,297.65	4,145,635.36	2,251,674.34
基金托管费	1,212,846.45	715,719.06	1,658,254.21	900,669.76
销售服务费	929,519.66	444,611.72	762,587.16	394,964.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	439,170.41	354,616.98	1,311,949.84	820,486.57
其中：卖出回购金融资产支出	439,170.41	354,616.98	1,311,949.84	820,486.57
其他费用	245,209.43	130,043.99	272,467.12	135,465.76
利润总额	29,319,756.75	19,144,609.88	41,991,058.35	24,292,131.73

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