大成竞争优势混合C(018413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成竞争优势混合C(018413)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	519,296,304.02	40,970,372.58	9,522,061.49	167,237,698.81
利息合计	7,385,986.52	2,103,305.82	3,331,742.00	927,311.86
其中：存款利息收入	3,943,422.97	2,103,305.82	3,324,044.88	919,614.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,442,563.55	-	7,697.12	7,697.12
投资收益合计	114,870,901.05	29,690,036.49	136,543,136.41	83,142,405.52
其中：股票投资收益	68,978,122.80	8,887,536.08	76,798,091.64	47,076,186.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,193.61	46,286.54	259,741.75	259,741.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-325,348.75	-1,280.43
股利收益	45,723,584.64	20,756,213.87	59,810,651.77	35,807,757.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	395,412,476.07	8,389,236.78	-131,699,056.15	82,744,566.50
其他收入	1,626,940.38	787,793.49	1,346,239.23	423,414.93
费用	46,076,108.44	21,026,748.28	35,091,182.61	11,016,417.96
管理人报酬	36,563,039.72	16,921,991.99	29,089,097.62	9,268,870.99
基金托管费	6,093,839.82	2,820,331.94	4,848,183.02	1,544,811.87
销售服务费	3,156,221.71	1,145,267.91	874,001.44	78,583.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,007.19	139,156.44	279,763.24	124,151.93
利润总额	473,220,195.58	19,943,624.30	-25,569,121.12	156,221,280.85

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