华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-4,616,178.07 |
-20,456,695.93 |
-14,110,860.90 |
| 利息合计 |
37,570.62 |
15,063.92 |
17,519.42 |
| 其中：存款利息收入 |
37,570.62 |
15,063.92 |
17,519.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,008,975.24 |
-6,756,021.49 |
-2,827,902.22 |
| 其中：股票投资收益 |
11,985.11 |
-62,133.92 |
-15,231.91 |
| 基金投资收益 |
-11,042,845.24 |
-6,709,864.66 |
-2,814,686.13 |
| 债券投资收益 |
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1,056.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
21,884.89 |
15,977.09 |
959.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,779,033.83 |
-13,805,831.93 |
-11,394,363.44 |
| 其他收入 |
576,192.72 |
90,093.57 |
93,885.34 |
| 费用 |
513,567.69 |
235,693.68 |
171,891.47 |
| 管理人报酬 |
50,580.61 |
22,262.36 |
17,950.05 |
| 基金托管费 |
10,116.08 |
4,452.45 |
3,590.00 |
| 销售服务费 |
307,052.74 |
128,063.36 |
118,265.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
145,818.26 |
80,915.51 |
32,085.88 |
| 利润总额 |
-5,129,745.76 |
-20,692,389.61 |
-14,282,752.37 |
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