华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A(018334)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
869,564.82 |
-1,792,393.57 |
-1,780,368.32 |
| 利息合计 |
7,242.01 |
3,626.12 |
5,131.78 |
| 其中：存款利息收入 |
7,242.01 |
3,626.12 |
5,131.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,274,024.25 |
-1,312,343.26 |
-490,698.69 |
| 其中：股票投资收益 |
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-1,556.67 |
| 基金投资收益 |
-1,274,024.25 |
-1,312,343.26 |
-489,142.02 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,124,172.51 |
-490,880.27 |
-1,296,172.91 |
| 其他收入 |
12,174.55 |
7,203.84 |
1,371.50 |
| 费用 |
32,418.92 |
31,921.39 |
41,702.94 |
| 管理人报酬 |
4,234.28 |
2,039.27 |
2,957.47 |
| 基金托管费 |
846.90 |
407.94 |
591.47 |
| 销售服务费 |
16,622.61 |
8,150.06 |
6,343.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,715.13 |
21,324.12 |
31,810.73 |
| 利润总额 |
837,145.90 |
-1,824,314.96 |
-1,822,071.26 |
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