易方达中证装备产业ETF联接发起式C(018316)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
493,900.95 |
-732,571.17 |
-1,997,884.27 |
| 利息合计 |
2,146.70 |
979.47 |
3,259.94 |
| 其中：存款利息收入 |
2,146.70 |
979.47 |
3,259.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,002,198.84 |
-713,506.77 |
-23,097.14 |
| 其中：股票投资收益 |
5,353.65 |
-1,413.83 |
-22,990.80 |
| 基金投资收益 |
-1,007,650.09 |
-712,092.94 |
-106.34 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
97.60 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,489,356.25 |
-21,234.13 |
-1,978,064.95 |
| 其他收入 |
4,596.84 |
1,190.26 |
17.88 |
| 费用 |
10,618.50 |
8,353.69 |
20,485.17 |
| 管理人报酬 |
941.15 |
434.36 |
1,492.32 |
| 基金托管费 |
313.68 |
144.74 |
497.44 |
| 销售服务费 |
5,693.14 |
2,187.91 |
2,735.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,670.53 |
5,586.68 |
15,760.00 |
| 利润总额 |
483,282.45 |
-740,924.86 |
-2,018,369.44 |
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