华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,132,432.14 |
4,851,746.20 |
1,848,061.95 |
| 利息合计 |
19,860.99 |
9,861.80 |
21,619.25 |
| 其中：存款利息收入 |
19,860.99 |
9,861.80 |
10,354.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
11,265.21 |
| 投资收益合计 |
2,849,281.16 |
-279,627.42 |
4,415,812.66 |
| 其中：股票投资收益 |
176,870.64 |
-19,649.23 |
- |
| 基金投资收益 |
2,094,980.84 |
-621,040.12 |
-497,334.92 |
| 债券投资收益 |
189,842.82 |
99,773.54 |
48,841.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
387,586.86 |
261,288.39 |
4,864,305.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,096,630.02 |
5,016,274.77 |
-2,627,567.56 |
| 其他收入 |
166,659.97 |
105,237.05 |
38,197.60 |
| 费用 |
1,170,631.97 |
547,092.00 |
350,322.36 |
| 管理人报酬 |
491,476.94 |
209,602.84 |
76,353.98 |
| 基金托管费 |
218,164.64 |
106,565.71 |
93,500.38 |
| 销售服务费 |
175,597.62 |
88,062.87 |
102,149.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
128,477.73 |
57,129.29 |
7,522.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,477.73 |
57,129.29 |
7,522.36 |
| 其他费用 |
146,802.40 |
81,521.12 |
70,740.00 |
| 利润总额 |
5,961,800.17 |
4,304,654.20 |
1,497,739.59 |
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