嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,824,720.65 |
7,161,982.58 |
| 利息合计 |
46,583.50 |
28,086.10 |
| 其中：存款利息收入 |
31,371.26 |
17,852.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,212.24 |
10,234.00 |
| 投资收益合计 |
7,383,420.19 |
6,030,839.83 |
| 其中：股票投资收益 |
2,074,482.76 |
1,807,213.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,395,007.80 |
4,242,244.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-225,010.37 |
-135,055.11 |
| 股利收益 |
138,940.00 |
116,436.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,394,716.96 |
1,103,056.65 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,624,176.53 |
1,313,226.11 |
| 管理人报酬 |
734,365.30 |
570,171.71 |
| 基金托管费 |
183,591.31 |
142,542.92 |
| 销售服务费 |
467,088.59 |
371,798.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
153,726.78 |
122,963.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
153,726.78 |
122,963.55 |
| 其他费用 |
82,117.83 |
102,924.27 |
| 利润总额 |
7,200,544.12 |
5,848,756.47 |
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