嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,209,829.57 |
-2,126,256.07 |
-4,508,875.85 |
-1,336,150.82 |
| 利息合计 |
14,739.01 |
5,741.65 |
7,190.52 |
3,071.17 |
| 其中：存款利息收入 |
14,739.01 |
5,741.65 |
7,190.52 |
3,071.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,706,144.88 |
-1,575,091.86 |
-632,106.91 |
-32,007.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,440,042.69 |
-1,905,340.20 |
-972,311.25 |
-201,314.89 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
733,897.81 |
330,248.34 |
340,204.34 |
169,307.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,943,187.39 |
-555,122.42 |
-3,874,189.51 |
-1,307,050.22 |
| 其他收入 |
31,146.36 |
6,886.94 |
3,209.14 |
2,158.44 |
| 费用 |
305,005.98 |
109,905.41 |
253,539.08 |
49,498.43 |
| 管理人报酬 |
147,068.85 |
62,414.59 |
72,213.33 |
19,593.92 |
| 基金托管费 |
29,413.81 |
12,482.95 |
14,442.70 |
3,918.76 |
| 销售服务费 |
37,319.05 |
15,891.87 |
18,619.48 |
4,488.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
91,204.27 |
19,116.00 |
148,263.57 |
21,496.82 |
| 利润总额 |
1,904,823.59 |
-2,236,161.48 |
-4,762,414.93 |
-1,385,649.25 |
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