嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	182,349,582.55	88,550,242.49	109,078,232.95	70,240,664.66
利息合计	2,819,101.00	2,117,545.56	20,723,635.73	19,963,279.36
其中：存款利息收入	379,680.58	344,775.50	2,744,678.91	2,233,879.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,439,420.42	1,772,770.06	17,978,956.82	17,729,399.51
投资收益合计	149,060,255.83	77,439,341.85	84,292,848.27	26,938,038.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,060,255.83	77,439,341.85	84,292,848.27	26,938,038.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,470,225.72	8,993,355.08	4,061,748.95	23,339,346.67
其他收入	-	-	-	-
费用	15,208,633.86	7,943,820.30	20,776,085.57	8,612,127.74
管理人报酬	9,685,180.45	5,067,817.99	10,879,604.35	5,352,691.76
基金托管费	3,228,393.58	1,689,272.72	3,626,534.80	1,784,230.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,089,765.18	1,075,137.88	6,022,009.57	1,429,480.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,089,765.18	1,075,137.88	6,022,009.57	1,429,480.91
其他费用	222,200.00	128,497.06	231,031.50	45,724.48
利润总额	167,140,948.69	80,606,422.19	88,302,147.38	61,628,536.92

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