国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C(018168)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
106,694.31 |
362,075.61 |
-903,372.28 |
| 利息合计 |
7,785.09 |
3,648.89 |
5,956.95 |
| 其中：存款利息收入 |
7,785.09 |
3,648.89 |
5,956.95 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
230,583.00 |
228,303.27 |
-95,916.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-474.64 |
-8,388.48 |
-67,593.90 |
| 基金投资收益 |
208,805.58 |
225,462.53 |
-32,827.45 |
| 债券投资收益 |
22,252.06 |
11,229.22 |
4,504.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-152,927.25 |
117,791.14 |
-814,034.60 |
| 其他收入 |
21,253.47 |
12,332.31 |
622.20 |
| 费用 |
28,131.46 |
15,205.28 |
61,391.62 |
| 管理人报酬 |
7,867.81 |
3,872.98 |
2,365.87 |
| 基金托管费 |
1,573.54 |
774.58 |
473.21 |
| 销售服务费 |
5,897.91 |
2,307.16 |
152.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,000.00 |
7,458.36 |
58,400.00 |
| 利润总额 |
78,562.85 |
346,870.33 |
-964,763.90 |
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