富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,498,606.88 |
-17,021,202.23 |
-16,840,213.29 |
-3,179,670.63 |
| 利息合计 |
118,833.97 |
47,171.30 |
54,092.02 |
31,994.23 |
| 其中：存款利息收入 |
118,833.97 |
47,171.30 |
54,092.02 |
31,994.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,054,977.58 |
-9,636,878.80 |
-4,866,570.42 |
-703,849.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-558,961.07 |
-111,713.39 |
-918.06 |
-848.49 |
| 基金投资收益 |
-12,495,993.16 |
-9,525,101.08 |
-4,875,967.39 |
-704,590.78 |
| 债券投资收益 |
-23.35 |
-64.33 |
10,315.03 |
1,589.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,128,743.43 |
-7,504,126.65 |
-12,086,312.29 |
-2,523,809.75 |
| 其他收入 |
306,007.06 |
72,631.92 |
58,577.40 |
15,994.17 |
| 费用 |
263,191.33 |
120,733.83 |
107,914.89 |
25,565.63 |
| 管理人报酬 |
27,943.18 |
11,438.24 |
16,121.16 |
8,902.75 |
| 基金托管费 |
5,588.64 |
2,287.66 |
3,224.30 |
1,780.62 |
| 销售服务费 |
134,159.51 |
58,043.29 |
42,669.43 |
9,934.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,500.00 |
48,964.64 |
45,900.00 |
4,948.06 |
| 利润总额 |
2,235,415.55 |
-17,141,936.06 |
-16,948,128.18 |
-3,205,236.26 |
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