华宝ESG责任投资混合C(018119)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝ESG责任投资混合C(018119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,716,198.17	1,860,201.39	-16,701,848.70	4,604,469.83
利息合计	27,686.20	11,872.23	551,683.57	514,764.83
其中：存款利息收入	27,686.20	11,872.23	156,125.60	119,206.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	395,557.97	395,557.97
投资收益合计	-6,586,965.40	-9,541,446.43	-1,545,359.56	625,331.71
其中：股票投资收益	-8,150,640.24	-10,471,718.97	-2,675,804.51	-108,644.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	58,747.08	33,893.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,563,674.84	930,272.54	1,071,697.87	700,082.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,274,889.10	11,389,507.56	-15,925,326.98	3,349,984.19
其他收入	588.27	268.03	217,154.27	114,389.10
费用	1,175,276.34	606,347.75	1,644,148.48	770,871.08
管理人报酬	883,538.05	454,160.43	1,235,158.48	581,057.95
基金托管费	147,256.27	75,693.35	205,859.80	96,843.04
销售服务费	27,655.02	13,724.47	77,442.52	58,479.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,827.00	62,769.50	125,687.62	34,490.98
利润总额	9,540,921.83	1,253,853.64	-18,345,997.18	3,833,598.75

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