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华夏现金宝货币C(018033)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	322,669,656.29	182,528,702.82	356,597,110.80
利息合计	116,904,015.26	57,714,232.02	211,901,046.91
其中：存款利息收入	75,604,379.23	41,663,761.24	123,003,822.07
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,299,636.03	16,050,470.78	88,897,224.84
投资收益合计	205,765,641.03	124,814,470.80	144,696,063.89
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	205,765,641.03	124,814,470.80	144,696,063.89
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	97,852,717.89	52,738,993.87	101,433,879.83
管理人报酬	34,189,591.59	17,484,330.15	36,508,724.57
基金托管费	10,130,249.45	5,180,542.28	10,817,399.86
销售服务费	25,696,856.00	13,490,524.81	26,490,457.11
交易费用	-	-	-
利息支出	27,475,716.35	16,406,962.79	27,224,947.15
其中：卖出回购金融资产支出	27,475,716.35	16,406,962.79	27,224,947.15
其他费用	337,744.59	174,020.11	364,229.99
利润总额	224,816,938.40	129,789,708.95	255,163,230.97

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