前海开源沪港深新机遇混合C(017929)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,574,023.19 |
-1,572,307.55 |
-2,388,110.04 |
-4,825,051.34 |
| 利息合计 |
58,372.79 |
34,692.18 |
44,794.82 |
16,041.72 |
| 其中：存款利息收入 |
58,372.79 |
34,692.18 |
44,794.82 |
16,041.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
593,787.19 |
-1,060,245.05 |
-1,517,334.38 |
-879,355.41 |
| 其中：股票投资收益 |
236,969.36 |
-1,362,615.09 |
-1,718,491.84 |
-1,014,877.79 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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41,141.72 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
356,817.83 |
302,370.04 |
160,015.74 |
135,522.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,523,529.76 |
-890,767.00 |
-1,453,861.14 |
-4,209,130.48 |
| 其他收入 |
398,333.45 |
344,012.32 |
538,290.66 |
247,392.83 |
| 费用 |
447,342.90 |
205,003.07 |
243,564.61 |
102,948.19 |
| 管理人报酬 |
268,227.14 |
130,932.53 |
178,885.78 |
73,206.65 |
| 基金托管费 |
44,704.56 |
21,822.09 |
29,814.28 |
12,201.07 |
| 销售服务费 |
44,224.90 |
11,315.22 |
13,141.67 |
2,011.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,186.30 |
40,933.23 |
21,722.84 |
15,529.19 |
| 利润总额 |
3,126,680.29 |
-1,777,310.62 |
-2,631,674.65 |
-4,927,999.53 |
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