华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
565,216.02 |
637,187.11 |
-2,291,287.62 |
-1,156,729.98 |
| 利息合计 |
3,828.35 |
1,773.16 |
3,349.14 |
1,907.19 |
| 其中：存款利息收入 |
3,828.35 |
1,773.16 |
3,349.14 |
1,907.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-750,378.94 |
-363,846.72 |
-343,070.00 |
-146,028.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,593.10 |
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| 基金投资收益 |
-748,785.84 |
-363,846.72 |
-343,070.00 |
-146,028.35 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,276,366.95 |
983,075.14 |
-1,953,783.94 |
-1,013,859.84 |
| 其他收入 |
35,399.66 |
16,185.53 |
2,217.18 |
1,251.02 |
| 费用 |
27,692.85 |
28,741.90 |
42,874.83 |
24,347.44 |
| 管理人报酬 |
4,299.55 |
1,997.97 |
3,977.87 |
2,211.00 |
| 基金托管费 |
859.86 |
399.54 |
795.60 |
442.17 |
| 销售服务费 |
12,153.44 |
5,343.61 |
5,953.06 |
1,995.12 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,380.00 |
21,000.78 |
32,148.30 |
19,699.15 |
| 利润总额 |
537,523.17 |
608,445.21 |
-2,334,162.45 |
-1,181,077.42 |
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