中银高质量发展机遇混合C(017784)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,900,388.48 |
-4,476,941.90 |
-5,937,853.59 |
2,624,861.15 |
| 利息合计 |
41,807.50 |
19,830.91 |
46,777.09 |
23,584.83 |
| 其中：存款利息收入 |
41,807.50 |
19,830.91 |
46,777.09 |
23,584.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,167,240.44 |
-11,472,934.50 |
-9,215,781.02 |
14,350.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,905,538.93 |
-11,794,789.56 |
-10,498,689.78 |
-634,426.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
59,229.38 |
29,639.78 |
44,325.04 |
50,093.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
679,069.11 |
292,215.28 |
1,238,583.72 |
598,682.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,015,815.48 |
6,972,310.64 |
3,228,450.59 |
2,584,936.19 |
| 其他收入 |
10,005.94 |
3,851.05 |
2,699.75 |
1,989.72 |
| 费用 |
895,860.69 |
414,278.62 |
1,526,557.77 |
805,182.60 |
| 管理人报酬 |
640,521.80 |
299,245.16 |
1,174,650.93 |
631,378.41 |
| 基金托管费 |
106,753.60 |
49,874.24 |
195,775.16 |
105,229.70 |
| 销售服务费 |
18,695.29 |
424.12 |
26,185.26 |
4,070.10 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,890.00 |
64,735.10 |
129,946.40 |
64,504.37 |
| 利润总额 |
2,004,527.79 |
-4,891,220.52 |
-7,464,411.36 |
1,819,678.55 |
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