鹏华睿见混合C(017741)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华睿见混合C(017741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,212,419.35	9,559,006.30	-20,024,161.64
利息合计	22,016.97	11,346.06	138,503.16
其中：存款利息收入	22,016.97	11,346.06	138,503.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-2,897,807.01	1,098,521.47	-11,469,744.78
其中：股票投资收益	-3,652,381.41	657,456.03	-11,726,909.22
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	754,574.40	441,065.44	257,164.44
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	10,079,962.61	8,442,834.83	-8,808,795.70
其他收入	8,246.78	6,303.94	115,875.68
费用	1,322,038.81	776,129.81	1,443,842.27
管理人报酬	847,489.16	493,825.95	910,474.12
基金托管费	141,248.29	82,304.40	151,745.66
销售服务费	224,951.24	136,215.11	333,325.48
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	108,350.12	63,784.35	48,297.01
利润总额	5,890,380.54	8,782,876.49	-21,468,003.91

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