长盛安悦一年持有期混合C(017714)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,170,877.34 |
3,143,860.66 |
| 利息合计 |
2,999.15 |
238,238.40 |
| 其中：存款利息收入 |
2,999.15 |
17,500.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
220,738.30 |
| 投资收益合计 |
3,977,422.05 |
2,960,616.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,203,142.02 |
-241,455.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,711,552.02 |
3,129,125.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
469,012.05 |
72,945.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,190,456.14 |
-54,994.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,257,326.98 |
1,865,638.79 |
| 管理人报酬 |
948,283.94 |
817,570.44 |
| 基金托管费 |
126,437.79 |
109,009.42 |
| 销售服务费 |
183,464.28 |
158,364.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
879,171.34 |
715,725.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
879,171.34 |
715,725.77 |
| 其他费用 |
110,039.83 |
57,546.68 |
| 利润总额 |
4,913,550.36 |
1,278,221.87 |
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