华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,678,614.27 |
-4,715,791.02 |
-1,938,706.04 |
-2,573,005.70 |
| 利息合计 |
4,849.31 |
2,175.71 |
4,822.60 |
2,314.24 |
| 其中：存款利息收入 |
4,849.31 |
2,175.71 |
4,822.60 |
2,314.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,598,513.66 |
-745,363.82 |
-797,063.47 |
-83,234.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-182,447.52 |
3,107.97 |
-172,644.62 |
44,861.30 |
| 基金投资收益 |
-2,416,392.71 |
-748,638.36 |
-634,483.12 |
-137,955.35 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
326.57 |
166.57 |
10,064.27 |
9,859.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,117,554.70 |
-3,975,034.90 |
-1,148,802.26 |
-2,493,196.08 |
| 其他收入 |
32,604.78 |
2,431.99 |
2,337.09 |
1,110.40 |
| 费用 |
39,754.72 |
33,669.91 |
59,198.98 |
29,821.25 |
| 管理人报酬 |
6,032.11 |
2,513.21 |
7,975.49 |
4,047.39 |
| 基金托管费 |
1,206.42 |
502.62 |
1,595.12 |
809.48 |
| 销售服务费 |
24,531.19 |
10,718.30 |
19,147.44 |
6,143.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,985.00 |
19,935.78 |
30,475.00 |
18,814.74 |
| 利润总额 |
-4,718,368.99 |
-4,749,460.93 |
-1,997,905.02 |
-2,602,826.95 |
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