华夏国企创新混合发起式A(017602)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,717,893.01 |
-415,523.91 |
| 利息合计 |
160,384.06 |
139,847.88 |
| 其中：存款利息收入 |
82,455.13 |
61,918.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,928.93 |
77,928.93 |
| 投资收益合计 |
8,982,295.08 |
-764,723.43 |
| 其中：股票投资收益 |
8,771,388.15 |
-898,983.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
96,110.91 |
95,567.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
114,796.02 |
38,692.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
483,711.24 |
203,337.33 |
| 其他收入 |
91,502.63 |
6,014.31 |
| 费用 |
1,125,942.92 |
471,016.29 |
| 管理人报酬 |
639,771.97 |
266,420.31 |
| 基金托管费 |
106,628.69 |
44,403.42 |
| 销售服务费 |
259,002.67 |
114,319.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,539.59 |
45,873.27 |
| 利润总额 |
8,591,950.09 |
-886,540.20 |
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