华夏中证机床ETF发起式联接C(017574)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
576,326.15 |
-3,090,575.01 |
-386,259.40 |
| 利息合计 |
10,408.59 |
5,715.86 |
6,982.90 |
| 其中：存款利息收入 |
10,408.59 |
5,715.86 |
6,982.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,214,664.27 |
-865,967.50 |
-43,818.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-100,238.76 |
-100,238.76 |
26,731.26 |
| 基金投资收益 |
-1,113,884.04 |
-765,728.74 |
-70,549.43 |
| 债券投资收益 |
-541.47 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,733,018.05 |
-2,255,100.71 |
-368,674.11 |
| 其他收入 |
47,563.78 |
24,777.34 |
19,249.98 |
| 费用 |
41,613.21 |
39,269.48 |
47,674.61 |
| 管理人报酬 |
5,452.93 |
2,955.84 |
3,902.86 |
| 基金托管费 |
1,090.64 |
591.13 |
780.66 |
| 销售服务费 |
27,169.64 |
15,831.73 |
12,107.57 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,900.00 |
19,890.78 |
30,400.00 |
| 利润总额 |
534,712.94 |
-3,129,844.49 |
-433,934.01 |
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