华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,333,419.72 |
-5,418,375.62 |
-9,348,432.08 |
-2,469,224.66 |
| 利息合计 |
6,645.92 |
2,875.80 |
5,898.72 |
3,021.45 |
| 其中：存款利息收入 |
6,645.92 |
2,875.80 |
5,898.72 |
3,021.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,437,575.99 |
-3,049,010.33 |
-730,088.59 |
97,937.69 |
| 其中：股票投资收益 |
4,923.09 |
4,923.09 |
92,910.07 |
111,821.73 |
| 基金投资收益 |
-5,442,494.32 |
-3,053,928.66 |
-823,046.26 |
-13,884.04 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-4.76 |
-4.76 |
47.60 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,042,953.88 |
-2,386,925.57 |
-8,629,881.09 |
-2,574,974.73 |
| 其他收入 |
54,556.47 |
14,684.48 |
5,638.88 |
4,790.93 |
| 费用 |
58,836.95 |
41,513.53 |
63,372.52 |
39,302.16 |
| 管理人报酬 |
7,179.40 |
3,154.75 |
7,653.88 |
4,022.39 |
| 基金托管费 |
1,435.95 |
630.98 |
1,530.71 |
804.43 |
| 销售服务费 |
38,856.40 |
16,202.24 |
21,438.31 |
7,909.37 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,365.20 |
21,525.56 |
32,749.62 |
26,565.97 |
| 利润总额 |
-2,392,256.67 |
-5,459,889.15 |
-9,411,804.60 |
-2,508,526.82 |
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