华夏中证沪港深500ETF发起式联接A(017557)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,694,127.48 |
373,814.00 |
-1,337,136.00 |
-290,479.24 |
| 利息合计 |
3,865.64 |
1,515.41 |
3,895.43 |
2,502.83 |
| 其中：存款利息收入 |
3,865.64 |
1,515.41 |
3,895.43 |
2,502.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,524.24 |
-40,537.59 |
-3,080.95 |
-3,061.65 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-15,524.24 |
-40,537.59 |
-3,080.95 |
-3,061.65 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,698,393.79 |
412,455.18 |
-1,339,114.74 |
-290,847.04 |
| 其他收入 |
7,392.29 |
381.00 |
1,164.26 |
926.62 |
| 费用 |
19,014.24 |
23,878.51 |
38,531.66 |
30,127.98 |
| 管理人报酬 |
4,828.07 |
1,975.34 |
5,013.84 |
3,179.07 |
| 基金托管费 |
965.75 |
395.14 |
1,002.84 |
635.88 |
| 销售服务费 |
4,236.22 |
1,187.25 |
1,417.02 |
699.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,984.20 |
20,320.78 |
31,090.00 |
25,605.19 |
| 利润总额 |
1,675,113.24 |
349,935.49 |
-1,375,667.66 |
-320,607.22 |
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