华夏北证50成份指数A(017525)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏北证50成份指数A(017525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,353,260.27	-88,049,824.16	26,673,435.97	-3,739,236.19
利息合计	189,526.43	65,990.20	129,354.66	99,340.40
其中：存款利息收入	189,526.43	65,990.20	129,354.66	99,340.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,804,650.94	-18,949,903.07	2,760,921.87	1,272.54
其中：股票投资收益	-6,387,557.27	-20,902,106.19	1,674,892.19	-931,218.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,582,906.33	1,952,203.12	1,086,029.68	932,490.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,996,931.27	-69,605,053.38	23,027,751.42	-3,847,187.42
其他收入	2,971,453.51	439,142.09	755,408.02	7,338.29
费用	2,579,996.84	943,299.44	870,281.89	395,201.56
管理人报酬	1,485,371.82	531,053.99	459,256.40	196,297.72
基金托管费	297,074.46	106,210.87	91,851.26	39,259.53
销售服务费	644,650.56	226,471.46	168,774.23	74,941.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,900.00	79,563.12	150,400.00	84,702.56
利润总额	21,773,263.43	-88,993,123.60	25,803,154.08	-4,134,437.75

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