富国北证50成份指数A(017521)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国北证50成份指数A(017521) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国北证50成份指数A(017521)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,988,500.49	-59,746,664.11	12,985,606.93	-1,951,071.51
利息合计	176,385.62	48,365.23	130,354.47	95,379.33
其中：存款利息收入	176,385.62	48,365.23	130,354.47	95,379.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,488,857.65	-9,364,177.96	-2,303,419.04	988,527.02
其中：股票投资收益	20,428,719.35	-10,909,475.73	-3,424,289.88	-10,544.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,641.18	10,256.86	365.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,028,497.12	1,535,040.91	1,120,505.77	999,071.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,354,157.23	-50,716,737.29	14,286,637.20	-3,054,539.82
其他收入	3,677,414.45	285,885.91	872,034.30	19,561.96
费用	1,991,454.90	652,786.66	811,758.77	396,129.08
管理人报酬	1,223,610.82	384,394.80	477,520.60	230,072.12
基金托管费	244,722.18	76,879.00	95,504.12	46,014.43
销售服务费	370,121.90	115,103.74	110,734.05	51,198.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	76,409.12	128,000.00	68,843.91
利润总额	-2,954.41	-60,399,450.77	12,173,848.16	-2,347,200.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年