嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,977,148.13	-15,823,780.16	-12,990,770.65	9,856,473.66
利息合计	33,188.40	15,736.13	441,285.34	382,702.85
其中：存款利息收入	33,188.40	15,736.13	207,294.17	148,711.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	233,991.17	233,991.17
投资收益合计	-10,148,364.50	-3,385,404.33	-5,921,449.87	1,936,670.08
其中：股票投资收益	-10,469,130.57	-3,668,772.51	-6,204,276.75	1,784,066.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,268.82	19,951.51	72,630.27	11,557.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,497.25	263,416.67	210,196.61	141,045.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,189,459.92	-12,356,192.47	-8,488,613.09	7,117,428.69
其他收入	84,777.18	37,394.44	1,058,453.48	331,562.11
费用	1,121,317.31	648,475.48	2,467,569.62	1,093,510.35
管理人报酬	795,142.02	416,895.53	1,668,036.02	793,810.81
基金托管费	154,610.98	81,063.02	324,340.27	154,352.07
销售服务费	124,191.34	68,446.93	291,116.16	120,599.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,372.97	82,070.00	184,077.17	24,747.86
利润总额	-9,098,465.44	-16,472,255.64	-15,458,340.27	8,762,963.31

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