国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	353,191,555.75	183,911,332.62	247,215,021.16	152,381,210.34
利息合计	211,192.36	70,961.96	2,407,974.04	2,375,434.73
其中：存款利息收入	103,688.03	19,423.44	305,611.67	273,072.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,504.33	51,538.52	2,102,362.37	2,102,362.37
投资收益合计	274,756,517.01	144,398,669.02	219,879,096.19	117,051,139.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	274,756,517.01	144,398,669.02	219,879,096.19	117,051,139.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,223,608.84	39,441,701.64	24,927,947.79	32,954,636.00
其他收入	237.54	-	3.14	-
费用	32,968,278.50	16,393,063.81	42,486,889.47	22,683,524.88
管理人报酬	17,293,756.13	8,476,712.16	19,542,853.03	11,064,597.69
基金托管费	5,764,585.35	2,825,570.73	6,514,284.28	3,688,199.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,680,737.02	4,952,836.24	16,171,785.16	7,793,352.02
其中：卖出回购金融资产支出	9,680,737.02	4,952,836.24	16,171,785.16	7,793,352.02
其他费用	229,200.00	137,944.68	254,194.61	133,603.60
利润总额	320,223,277.25	167,518,268.81	204,728,131.69	129,697,685.46

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