摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,026,236.88	195,817.44	-608,657.92	668,500.67
利息合计	4,210.00	2,211.06	4,970.49	3,641.15
其中：存款利息收入	4,210.00	2,211.06	3,140.67	1,811.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,829.82	1,829.82
投资收益合计	-935,382.03	-872,299.83	499,674.95	451,271.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,114,234.88	-973,828.54	-113,427.87	145,266.66
债券投资收益	24,247.60	14,490.32	45,265.61	28,237.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	154,605.25	87,038.39	567,837.21	277,766.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,957,386.95	1,065,895.29	-1,113,312.48	213,588.44
其他收入	21.96	10.92	9.12	-
费用	299,036.36	180,282.96	513,491.17	281,461.48
管理人报酬	190,803.94	101,335.15	281,249.77	157,855.62
基金托管费	61,221.16	31,773.15	83,557.92	45,842.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,225.00	47,174.66	148,235.00	77,385.44
利润总额	1,727,200.52	15,534.48	-1,122,149.09	387,039.19

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