嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,335,283.28	589,141.41	-949,577.10	1,847,288.44
利息合计	7,575.83	4,444.65	25,397.01	18,660.34
其中：存款利息收入	7,575.83	4,444.65	25,397.01	18,660.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	261,181.13	-1,195,446.13	-5,391,520.63	-1,939,142.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-481,647.37	-1,480,341.18	-7,170,186.30	-3,396,142.68
债券投资收益	58,227.79	31,777.16	162,953.54	116,065.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	684,600.71	253,117.89	1,615,712.13	1,340,934.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,050,322.03	1,773,593.37	4,392,607.19	3,745,827.05
其他收入	16,204.29	6,549.52	23,939.33	21,943.98
费用	404,844.73	212,940.63	919,516.91	657,168.08
管理人报酬	205,395.82	105,607.63	591,059.35	423,175.16
基金托管费	92,621.37	46,959.36	208,054.71	149,287.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,000.00	59,672.34	120,000.00	84,302.56
利润总额	1,930,438.55	376,200.78	-1,869,094.01	1,190,120.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年