嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017327)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,302,845.63	16,333,215.29	-18,226,717.61	26,532,369.43
利息合计	347,249.60	198,454.06	385,770.92	197,917.66
其中：存款利息收入	347,249.60	198,454.06	385,770.92	197,917.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,055,804.07	-26,813,167.37	-74,404,804.36	-35,988,734.87
其中：股票投资收益	-	-	29,803.08	29,803.08
基金投资收益	-20,719,114.59	-33,842,048.57	-103,062,116.22	-46,617,437.04
债券投资收益	1,032,695.83	343,117.05	1,830,476.91	983,356.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,630,614.69	6,685,764.15	26,797,031.87	9,615,542.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,718,893.64	42,824,636.50	55,707,259.83	62,283,374.76
其他收入	292,506.46	123,292.10	85,056.00	39,811.88
费用	7,416,660.96	3,989,812.16	11,623,309.77	6,476,023.44
管理人报酬	5,178,959.56	2,829,134.97	8,685,247.17	4,850,914.13
基金托管费	1,956,907.95	1,028,694.56	2,692,258.57	1,497,900.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,320.39	116,739.47	242,060.62	123,465.46
利润总额	41,886,184.67	12,343,403.13	-29,850,027.38	20,056,345.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年