华宝稳健养老(FOF)Y(017271)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,293,103.63 |
660,698.99 |
2,535,985.08 |
4,224,838.85 |
| 利息合计 |
48,516.72 |
24,860.99 |
96,396.56 |
64,284.67 |
| 其中：存款利息收入 |
48,516.72 |
24,860.99 |
93,675.20 |
61,563.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,721.36 |
2,721.36 |
| 投资收益合计 |
501,958.84 |
-1,271,610.31 |
-1,212,446.28 |
-8,600.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-272,848.31 |
-1,592,059.21 |
-1,602,564.27 |
-32,082.46 |
| 债券投资收益 |
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-1,835.27 |
-1,835.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
774,807.15 |
320,448.90 |
391,953.26 |
25,316.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,739,204.40 |
1,905,863.81 |
3,652,034.80 |
4,169,154.95 |
| 其他收入 |
3,423.67 |
1,584.50 |
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| 费用 |
622,776.57 |
329,512.15 |
970,509.93 |
611,931.41 |
| 管理人报酬 |
403,047.42 |
210,907.12 |
621,527.23 |
407,716.80 |
| 基金托管费 |
104,529.15 |
56,943.43 |
183,029.34 |
118,012.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
115,200.00 |
61,661.60 |
164,000.00 |
84,302.56 |
| 利润总额 |
2,670,327.06 |
331,186.84 |
1,565,475.15 |
3,612,907.44 |
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